التحليل الفني في البورصة لتحديد سوق الأسهم والعملات والسلع

 

يستخدم التحليل الفني في البورصة لتحليل الأسهم والعملات والسلع وتحديد الاتجاه العام للسوق والتوقعات المستقبلية للأسعار، وذلك من خلال دراسة الرسوم البيانية والأنماط السعرية للأصول المالية.

ويعتمد التحليل الفني على فرضية أن الأسعار تنعكس بشكل دائم في الرسوم البيانية، وأن التحليل الفني يمكن أن يساعد في تحديد الاتجاه والتوقعات المستقبلية للأسعار.

تشمل أساليب التحليل الفني في البورصة مجموعة من الأدوات والتقنيات، مثل:

1. الرسوم البيانية (Charts): وتتضمن الرسوم البيانية الشموع اليابانية والرسوم الخطية والرسوم الشريطية وغيرها، وتستخدم لتحليل الأسعار وتحديد الاتجاه العام للسوق.

2. مؤشرات التداول (Technical Indicators): وتستخدم لتحليل الأسعار وتحديد الاتجاه العام للسوق، وتشمل مؤشرات الاتجاه ومؤشرات الزخم ومؤشرات الأموال الذكية.

3. التحليل الفني الكمي (Quantitative Technical Analysis): ويستخدم لتحليل الأسعار وتحديد الاتجاه العام للسوق، ويعتمد على تقنيات الرياضيات والإحصاء.

وتساعد أساليب التحليل الفني في تحليل الأسواق المالية واتخاذ القرارات الاستثمارية المناسبة، وتساعد في تحديد الوقت المناسب للشراء والبيع وتحديد مستويات الدعم والمقاومة للأسعار. ومع ذلك، يجب تذكر أن التحليل الفني لا يعطي ضمانًا تامًا للأداء المستقبلي للأسواق المالية.

كيفية تعلم التحليل الفني في البورصة ؟

يمكن تعلم التحليل الفني في البورصة من خلال العديد من المصادر التعليمية المختلفة، بما في ذلك الدورات التدريبية والكتب والمقالات والمواقع الإلكترونية والمجتمعات عبر الإنترنت. ويمكن اتباع الخطوات التالية لتعلم التحليل الفني في البورصة:

1. البدء بفهم مفاهيم الأساسية: يجب البدء بفهم مفاهيم الأساسية للتحليل الفني، مثل الرسوم البيانية والأنماط السعرية ومؤشرات التداول ومستويات الدعم والمقاومة.

2. البحث عن المصادر التعليمية: يمكن البحث عن الدورات التدريبية والكتب والمقالات والمواقع الإلكترونية التي تغطي التحليل الفني في البورصة.

3. الاستفادة من الموارد المجانية: يوجد العديد من الموارد المجانية التي تغطي التحليل الفني في البورصة، مثل الفيديوهات التعليمية والمقالات والمنتديات الخاصة بالتداول.

4. العمل على تطبيق الأساليب الفنية: يجب العمل على تطبيق الأساليب الفنية المختلفة على الرسوم البيانية وتحليل الأسهم والعملات والسلع.

5. الاستمرار في التعلم والتحسين: يجب الاستمرار في التعلم والتحسين على مدار الوقت، وتطوير المهارات الفنية وتحديث المعرفة بشكل دوري.

ويجب الانتباه إلى أن التحليل الفني يتطلب الصبر والتمرس والتدريب، وأنه يمكن أن يستغرق بعض الوقت حتى يتمكن المستثمر من تطبيق الأساليب الفنية بشكل فعال واتخاذ القرارات الاستثمارية المناسبة.

ما هي أدوات التحليل الفني في البورصة ؟

تشمل أدوات التحليل الفني في البورصة مجموعة واسعة من الأدوات والتقنيات التي يستخدمها المحللون الفنيون لتحليل الأسواق المالية وتحديد الاتجاه العام للسوق وتحديد فترات الشراء والبيع. وتشمل هذه الأدوات والتقنيات ما يلي:

1. الرسوم البيانية (Charts): وتستخدم الرسوم البيانية لتحليل الأسعار وتحديد الاتجاه العام للسوق. وتشمل الرسوم البيانية الشموع اليابانية والرسوم الخطية والرسوم الشريطية وغيرها.

2. مؤشرات التداول (Technical Indicators): وتستخدم مؤشرات التداول لتحليل الأسعار وتحديد الاتجاه العام للسوق وتحديد فترات الشراء والبيع. وتشمل مؤشرات الاتجاه ومؤشرات الزخم ومؤشرات الأموال الذكية.

3. التحليل الفني الكمي (Quantitative Technical Analysis): ويستخدم التحليل الفني الكمي لتحليل الأسعار وتحديد الاتجاه العام للسوق وتحديد فترات الشراء والبيع، ويعتمد على تقنيات الرياضيات والإحصاء.

4. مستويات الدعم والمقاومة (Support and Resistance Levels): وتستخدم مستويات الدعم والمقاومة لتحديد مستويات الأسعار التي يمكن أن تواجه صعوبة في اختراقها أو كسرها، وتستخدم لتحديد فترات الشراء والبيع.

5. التحليل الفني الشبكي (Intermarket Analysis): ويستخدم التحليل الفني الشبكي لتحليل الأسواق المترابطة وتحديد الاتجاه العام للسوق وتحديد فترات الشراء والبيع.

وتستخدم هذه الأدوات والتقنيات لتحليل الأسواق المالية واتخاذ القرارات الاستثمارية المناسبة، ويمكن استخدامها بشكل منفصل أو مجتمعة لتحليل الأسواق المالية وتحديد الوقت المناسب للشراء والبيع.

ما هي التحليلات التي تستخدم في التداول؟

يستخدم المتداولون عدة أنواع من التحليلات لتحليل الأسواق المالية واتخاذ القرارات الاستثمارية. وتشمل هذه التحليلات ما يلي:

1. التحليل الفني (Technical Analysis): وهو تحليل يستخدم الرسوم البيانية والمؤشرات التداول لتحليل الأسعار وتحديد الاتجاه العام للسوق وتحديد فترات الشراء والبيع.

2. التحليل الأساسي (Fundamental Analysis): وهو تحليل يستخدم المعلومات المالية والاقتصادية والأخبار الخاصة بالشركات والأصول والبلدان لتقييم صحة الاستثمار وقيمته.

3. التحليل الكمي (Quantitative Analysis): وهو تحليل يستخدم تقنيات الرياضيات والإحصاء لتحليل الأسواق المالية وتحديد الاتجاه العام للسوق وتحديد فترات الشراء والبيع.

4. التحليل الفني الكمي (Quantitative Technical Analysis): وهو تحليل يجمع بين التحليل الفني والتحليل الكمي لتحليل الأسواق المالية وتحديد الاتجاه العام للسوق وتحديد فترات الشراء والبيع.

5. التحليل الأساسي الكمي (Quantitative Fundamental Analysis): وهو تحليل يجمع بين التحليل الأساسي والتحليل الكمي لتحليل الأسواق المالية وتقييم صحة الاستثمار وقيمته.

ويمكن استخدام هذه التحليلات بشكل منفصل أو مجتمعة لتحليل الأسواق المالية واتخاذ القرارات الاستثمارية المناسبة. وعلى المتداولين اختيار التحليل الذي يناسبهم والذي يعطيهم أفضل النتائج في تحقيق أهدافهم الاستثمارية.

ما هو الفرق بين التحليل الفني والتحليل الاساسي؟

يتم استخدام التحليل الفني والتحليل الأساسي في الأسواق المالية لتحليل الأسهم والأصول المختلفة واتخاذ القرارات الاستثمارية. ومع ذلك، فإن هناك فروق أساسية بين التحليل الفني والتحليل الأساسي، وهي كالتالي:

1. التركيز الأساسي:

- التحليل الفني: يركز التحليل الفني بشكل أساسي على تحليل الأنماط والاتجاهات في الرسوم البيانية ومؤشرات التداول لتحديد الاتجاه العام للسوق وتحديد فترات الشراء والبيع.

- التحليل الأساسي: يركز التحليل الأساسي بشكل أساسي على تحليل الأرقام والمعلومات المالية والاقتصادية للشركات والأصول والبلدان لتقييم صحة الاستثمار وقيمته.

2. المعلومات المستخدمة:

- التحليل الفني: يستخدم التحليل الفني البيانات السعرية والحجمية السابقة للأصل، ولا يهتم بالأخبار والأحداث الحالية الخاصة به.

- التحليل الأساسي: يستخدم التحليل الأساسي المعلومات المالية والاقتصادية والأخبار الخاصة بالشركة أو الأصل أو البلد لتقييم قيمته وصحته.

3. الهدف الأساسي:

- التحليل الفني: يهدف التحليل الفني إلى تحديد فترات الشراء والبيع بناءً على الأنماط السعرية والاتجاهات السابقة في الرسوم البيانية.

- التحليل الأساسي: يهدف التحليل الأساسي إلى تحديد القيمة الحقيقية للأصل وتقييم صحة الاستثمار وتحديد ما إذا كان سعر الأصل مرتفعًا أو منخفضًا بالنسبة لقيمته الحقيقية.

4. الفترة الزمنية:

- التحليل الفني: يستخدم التحليل الفني الرسوم البيانية على فترات زمنية قصيرة، مثل الأيام والأسابيع والأشهر القليلة.

- التحليل الأساسي: يستخدم التحليل الأساسي المعلومات المالية والاقتصادية على فترات زمنية أطول، مثل الأشهر والسنوات.

وبشكل عام، يمكن القول إن التحليل الفني يركز على تحليل الأنماط والاتجاهات في الرسوم البيانية والمؤشرات التداول، في حين يركز التحليل الأساسي على تحليل المعلومات المالية والاقتصادية والأخبار الخاصة بالشركة أو الأصل أو البلد. يمكن استخدام كلا التحليلين بشكل منفصل أو مجتمعة لتحقيق أفضل النتائج في اتخاذ القرارات الاستثمارية.

تعديل المقال